Tesorero (a) - Empresa de Telecomunicaciones y Tecnología

Gestionar la relación operativa con bancos e instituciones financieras, incluyendo cuentas corrientes, líneas de crédito, créditos, leasing, factoring y otros instrumentos de financiamiento. Administrar y controlar el pasivo financiero, manteniendo información actualizada de créditos, cuotas, vencimientos, tasas, intereses, garantías y demás obligaciones financieras. Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja, posición bancaria y proyección de necesidades de financiamiento, generando alertas oportunas sobre desviaciones o necesidades futuras de liquidez.

Gestionar integralmente el pago a proveedores nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento de fechas, condiciones comerciales, autorizaciones y documentación de respaldo. Ejecutar y controlar pagos, transferencias, nóminas bancarias y demás operaciones financieras, manteniendo adecuada trazabilidad y segregación de funciones. Gestionar operaciones asociadas a Comercio Exterior, incluyendo pagos internacionales, cartas de crédito, transferencias, operaciones en moneda extranjera, costos financieros y coordinación con bancos y proveedores extranjeros.

Realizar y controlar conciliaciones bancarias en moneda nacional y extranjera, identificando y resolviendo oportunamente diferencias. Administrar boletas de garantía y otros instrumentos financieros, controlando su emisión, renovación, vencimiento, liberación y costos asociados. Mantener el control y archivo de contratos financieros, pagarés, garantías, cartas de crédito y documentación bancaria relacionada.

Controlar gastos, intereses y comisiones bancarias, identificando oportunidades de optimización de costos financieros. Apoyar los procesos de cierre mensual, análisis de cuentas y entrega de información a Contabilidad, Finanzas, Auditoría y Administración. Preparar reportería periódica de tesorería, incluyendo posición de caja, deuda financiera, vencimientos, pagos, garantías y principales indicadores del área.

Participar activamente en la automatización y mejora continua de los procesos de Tesorería, fortaleciendo controles internos, reportería y eficiencia operacional.Requisitos Formación profesional o técnica en Ingeniería Comercial, Ingeniería en Administración, Finanzas, Contabilidad, Contador Auditor o carrera afín. Experiencia comprobable mínima de 3 años en cargos de Tesorería o Finanzas, idealmente desarrollada en empresas de Tecnología, Telecomunicaciones, Servicios TI o industrias relacionadas.

Experiencia comprobable en relación con bancos, administración de pagos y proveedores nacionales e internacionales. Experiencia en operaciones de Comercio Exterior y manejo de moneda extranjera. Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, deuda financiera, instrumentos de financiamiento y control de pagos.

Manejo de ERP y plataformas bancarias empresariales. Excel nivel avanzado. Deseable experiencia en Power BI, automatización de reportería o herramientas de análisis financiero.

Deseable conocimiento de cartas de crédito, forwards, factoring, leasing, boletas de garantía y otros instrumentos financieros.CompetenciasAlta capacidad de organización y planificación, rigurosidad y orientación al detalle, autonomía, capacidad analítica, confidencialidad, sentido de urgencia y capacidad para administrar múltiples vencimientos y prioridades simultáneamente.Valoramos especialmente una persona proactiva, capaz de anticipar necesidades de caja, detectar desviaciones, generar alertas y proponer mejoras, más allá de la ejecución operativa de los procesos de Tesorería.