Encargado de Tesorería - Reemplazo por LM

Importante empresa del área de servicios se encuentra en búsqueda de un/a Encargado/a de Tesorería para desempeñarse en un reemplazo por licencia médica, inicialmente estimado en seis meses.

La persona seleccionada será responsable de administrar los flujos de caja, operaciones bancarias, pagos y cobranzas de la organización, asegurando la disponibilidad de recursos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, tributarias y laborales.

**Principales funciones**

* Elaborar, actualizar y controlar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.
* Preparar y revisar conciliaciones bancarias, manteniendo actualizados los registros de ingresos y egresos.
* Programar y ejecutar pagos a proveedores mediante transferencias, nóminas bancarias, tarjetas corporativas y cajas chicas.
* Ejecutar pagos de remuneraciones, finiquitos, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
* Gestionar la cobranza activa a clientes y realizar seguimiento a los plazos de pago.
* Registrar y controlar los pagos y abonos recibidos, asegurando su correcta conciliación bancaria.
* Coordinar operaciones de factoring, anticipos de facturas, líneas de crédito y otros productos financieros.
* Mantener comunicación con proveedores e instituciones financieras.
* Analizar y proyectar las necesidades de liquidez de la organización.
* Informar periódicamente a la Gerencia sobre la disponibilidad y las proyecciones de caja.
* Mantener los respaldos documentales y la trazabilidad de las operaciones financieras.
* Apoyar los procesos de auditoría interna y externa.

**Requisitos**

* Título técnico o profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.
* Experiencia mínima de tres años en tesorería, finanzas o contabilidad.
* Experiencia en administración de caja, pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias.
* Manejo intermedio de Excel, especialmente para flujos de caja, conciliaciones y proyecciones.
* Manejo de plataformas bancarias y sistemas ERP contables o financieros.
* Conocimiento de procesos de pago a proveedores, remuneraciones, cotizaciones previsionales y obligaciones tributarias.
* Experiencia en operaciones de factoring, créditos u otros productos financieros.
* Deseable experiencia en empresas de servicios, salud o rubros con un alto flujo operativo.
* Deseables cursos o diplomados relacionados con Tesorería, Finanzas o Gestión de Caja.

**Competencias requeridas**

Buscamos una persona responsable, confiable y rigurosa, con capacidad analítica, planificación y orientación al cumplimiento. Es fundamental contar con un alto nivel de confidencialidad, precisión en la ejecución de operaciones financieras, proactividad, tolerancia a la presión y habilidades de comunicación y negociación.

**Condiciones laborales**

* Horario de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs., y viernes hasta las 16:30 hrs.
* Modalidad presencial.
* Contrato a plazo fijo por reemplazo de licencia médica.
* Duración estimada: seis meses, sujeta a la vigencia y eventual extensión de la licencia médica.
* Renta: **$1.000.000 líquidos mensuales**.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
2 años de experiencia
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria