Analista de Tesorería

Importante empresa de Logística y Distribución busca incorporar a un/a Analista de Tesorería, cuya misión será gestionar los procesos de tesorería, asegurando una adecuada disponibilidad de recursos financieros y el cumplimiento oportuno de los compromisos de corto y mediano plazo. Deberá resguardar la continuidad operacional y promover el uso eficiente del efectivo.Principales responsabilidades: Registrar ingresos en SAP.

Realizar la rebaja de facturas de clientes en SAP R/3. Aplicar pagos recibidos mediante transferencias, vales vista, cheques y otros medios. Controlar la recaudación diaria.

Conciliar los ingresos bancarios. Analizar y gestionar partidas pendientes. Gestionar diferencias de recaudación.

Coordinar acciones con las áreas de Cobranza y Contabilidad. Cargar cartolas bancarias en SAP. Preparar reportes diarios de ingresos.

Apoyar el proceso de cierre mensual. Mantener actualizados los indicadores de recaudación.Requisitos: Título profesional universitario en Finanzas, Administración o carreras afines. Experiencia mínima de tres años en el área.

Manejo de SAP R/3, deseableCondiciones: Modalidad: 100 % presencial. Lugar de trabajo: Santiago Centro. Jornada laboral: 42 horas semanales, de lunes a viernes, en horario administrativo.